آموزش پرایس اکشن به سبک رضا گلشاهیان – قسمت دوم – نقاط حمایت و مقاومت ماژور

قسمت دوم مجموعهٔ آموزش پرایس اکشن به سبک رضا گلشاهیان به مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت ماژور اختصاص دارد. یادداشت‌های زیر روش کلی پیدا کردن، انتخاب و به‌روز نگه داشتن این سطح‌ها در تایم‌فریم‌های بالا را با یک مثال عددی مرور می‌کنند.

۳۲ دقیقه

ویدیوهای بیشتر را در کانال یوتیوب رضا گلشاهیان ببینید.

• سطح ماژور (Major) ناحیه‌ای است که در تایم‌فریم بالا یک حرکت بزرگ از آن شروع شده و با سطح فرعی (Minor) فرق دارد.
• رسم سطح‌ها را از نمودار هفتگی و روزانه شروع می‌کنید و تایم‌فریم پایین را فقط برای دقیق کردن مرزها به کار می‌برید.
• با یک امتیازدهی ساده، از میان ده‌ها سقف و کف فقط چند ناحیهٔ مهم نزدیک قیمت را نگه می‌دارید.
• پهنای منطقی ناحیه، نقش سطح‌های شکسته‌شده و زمان به‌روزرسانی نقشهٔ سطح‌ها را می‌شناسید.

سطح ماژور چه فرقی با سطح فرعی دارد

مبانی حمایت و مقاومت، رسم ناحیه و تغییر نقش را در درس خطوط حمایت و مقاومت دیدید. این‌جا پرسش دیگری مطرح است: از میان همهٔ سقف‌ها و کف‌های نمودار، کدام‌ها ارزش رسم دارند؟ سطح ماژور ناحیه‌ای است که در تایم‌فریم بالا یک برگشت یا توقف مهم در آن رخ داده و حرکت پس از آن چند برابر نوسان‌های معمولی بوده است.

سطح فرعی سقف یا کفی است که درون یک حرکت بزرگ‌تر شکل گرفته؛ مثلاً اصلاح‌های کوچک H1 در میانهٔ یک روند روزانه. سطح‌های فرعی برای دقیق کردن ورود و حد ضرر مفیدند، اما نقشهٔ اصلی را سطح‌های ماژور می‌سازند. دلیلش ساده است: سطحی که در نمودار هفتگی دیده می‌شود، جلوی چشم معامله‌گران بسیار بیشتری است و احتمال جمع شدن سفارش‌های بزرگ در آن بیشتر است.

رسم سطح‌ها از تایم‌فریم بالا به پایین

اگر رسم را از M15 شروع کنید، در چند دقیقه ده‌ها خط روی نمودار دارید. ترتیب برعکس، نمودار را خلوت نگه می‌دارد:

1. W1، دو تا سه سال اخیر: نقطه‌هایی را علامت بزنید که روندهای چندهفته‌ای در آن‌ها تمام شده‌اند.
2. D1، شش تا دوازده ماه اخیر: سقف‌ها و کف‌هایی را اضافه کنید که حرکت روشنی از آن‌ها شروع شده و ناحیه‌های نزدیک به هم را یکی کنید.
3. H4: فقط مرزهای ناحیه‌ها را دقیق‌تر کنید و سطح تازه‌ای نیفزایید، مگر خیلی نزدیک قیمت فعلی باشد.
4. پاک‌سازی: در هر طرف قیمت فقط دو یا سه ناحیهٔ نزدیک را نگه دارید و بقیه را پنهان کنید.

ناحیه‌های تایم‌فریم بالا را با رنگ یا ضخامت متفاوت رسم کنید تا در تایم‌فریم پایین هم از سطح‌های فرعی جدا بمانند. در MT4 و MT5 می‌توانید در تنظیمات هر شیء مشخص کنید در کدام تایم‌فریم‌ها نمایش داده شود؛ با این امکان سطح‌های فرعی فقط در H1 و پایین‌تر دیده می‌شوند.

امتیازدهی برای انتخاب سطح‌های مهم

برای این‌که انتخاب سطح‌ها سلیقه‌ای نباشد، می‌توانید به هر ناحیهٔ نامزد امتیاز بدهید. یک روش ساده برای تمرین:

• دیده شدن در W1: ۲ امتیاز؛ اگر فقط در D1 دیده می‌شود، ۱ امتیاز.
• واکنش بزرگ: اگر حرکت پس از ناحیه دست‌کم دو برابر نوسان معمولی همان تایم‌فریم بوده، ۲ امتیاز.
• تغییر نقش: اگر ناحیه یک بار حمایت و یک بار مقاومت بوده، ۲ امتیاز.
• عدد رند یا سقف و کف سالانه: ۱ امتیاز.

ناحیه‌ای با ۵ امتیاز یا بیشتر را ماژور بدانید، ۳ و ۴ را فرعی و کمتر از آن را کنار بگذارید. فرض کنید EUR/USD در ۱٫۰۸۵۰ است و چهار ناحیهٔ نامزد دارید:

نتیجه یک نقشهٔ ساده است: قیمت میان حمایت ماژور ۱٫۰۷۰۰ تا ۱٫۰۷۲۰ و مقاومت ماژور ۱٫۱۰۰۰ تا ۱٫۱۰۲۰ قرار دارد و ناحیهٔ فرعی ۱٫۰۹۴۰ سر راه بالا رفتن است. فاصلهٔ قیمت تا لبهٔ پایینی مقاومت ماژور ۱۵۰ پیپ و تا لبهٔ بالایی حمایت ماژور ۱۳۰ پیپ است. همین فاصله‌ها بعداً فضای حرکت و تارگت معامله را مشخص می‌کنند.

پهنای ناحیه و سطح‌های شکسته‌شده

ناحیه‌های ماژور معمولاً پهن‌تر از ناحیه‌های فرعی‌اند، چون سایه‌های کندل‌های هفتگی و روزانه بلندترند. با این حال ناحیه‌ای که پهنایش از حدود نصف میانگین دامنهٔ روزانه (Average Daily Range)، یعنی میانگین فاصلهٔ سقف تا کف هر روز، بیشتر شود، برای گذاشتن حد ضرر کاربردی نیست. اگر دامنهٔ روزانهٔ معمول یک جفت‌ارز ۸۰ پیپ و پهنای ناحیه‌تان ۵۰ پیپ است، آن را در D1 یا H4 بررسی کنید و به بخشی که بیشترین بسته شدن کندل‌ها در آن است محدود کنید.

سطح ماژوری را که شکسته شده پاک نکنید. چنین سطحی اغلب تا هفته‌ها بعد نقش تازه‌اش را بازی می‌کند و برگشت قیمت به آن یکی از موقعیت‌های مهم معاملاتی است. فقط رنگش را عوض کنید تا یادتان بماند اکنون از سمت دیگر به آن نگاه می‌کنید.

نقشهٔ سطح‌ها را هفته‌ای یک بار، مثلاً آخر هفته که بازار بسته است، مرور کنید. ناحیه‌هایی را که قیمت از آن‌ها خیلی دور شده پنهان کنید و اگر حرکت تازه‌ای سقف یا کف مهمی ساخته، آن را با همان امتیازدهی بسنجید.

رسیدن قیمت به یک سطح ماژور به‌تنهایی دلیل ورود نیست. سطح فقط جایی است که باید با دقت نگاه کنید؛ این‌که قیمت آن‌جا پس زده می‌شود یا سطح را می‌شکند، موضوع یادداشت قسمت سوم است.

اشتباه‌های رایج

• شروع رسم از تایم‌فریم پایین و رسیدن به ده‌ها خط که هیچ‌کدام برجسته نیست.
• یکی دانستن هر سقف و کف کوچک با سطح ماژور.
• رسم ناحیه‌هایی آن‌قدر پهن که حد ضرر منطقی پشت آن‌ها ممکن نیست.
• پاک کردن سطح شکسته‌شده، در حالی که اغلب نقشش عوض می‌شود.
• به‌روز نکردن نقشهٔ سطح‌ها پس از حرکت‌های بزرگ.

تمرین این قسمت

1. در حساب دمو نمودار W1 جفت‌ارز GBP/USD را برای سه سال اخیر باز کنید و حداکثر شش ناحیهٔ نامزد را با ابزار مستطیل رسم کنید.
2. به هر ناحیه با معیارهای این درس امتیاز بدهید و فقط ناحیه‌های ۵ امتیازی و بالاتر را به‌عنوان ماژور نگه دارید.
3. مرزهای ناحیه‌های ماژور را در D1 دقیق کنید و پهنای هر کدام و فاصله‌اش تا قیمت فعلی را به پیپ بنویسید.
4. یک هفته بعد بررسی کنید قیمت به کدام ناحیه نزدیک شد و آن‌جا چه رفتاری داشت.

یادداشت متنی هر درس برای مرور ویدیو نوشته شده و در تهیه آن از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم. اگر جایی با توضیح ویدیو فرق داشت، توضیح ویدیو ملاک است؛ لطفاً در بخش دیدگاه‌ها خبر بدهید. هیچ بخشی از این درس توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست.