آموزش فارکس – قسمت سیزدهم – خطوط روند

به آموزش تحلیل تکنیکال با رضا گلشاهیان خوش آمدید! در این جلسه، با خطوط روند آشنا خواهید شد و یاد می‌گیرید چگونه از آن‌ها برای شناسایی جهت حرکت بازار استفاده کنید.

۲۰ دقیقه

ویدیوهای بیشتر را در کانال یوتیوب رضا گلشاهیان ببینید.

در این ویدیو، رضا گلشاهیان به توضیح خطوط روند در تحلیل تکنیکال می‌پردازد. او به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید خطوط روند را ترسیم کنید و از آن‌ها برای شناسایی نقاط کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده نمایید. این آموزش برای هر معامله‌گری که به دنبال بهبود استراتژی‌های خود در بازار فارکس است، ضروری و کاربردی است.

• خط روند صعودی دو یا چند کف بالاتر را به هم وصل می‌کند و خط روند نزولی دو یا چند سقف پایین‌تر را.
• برخورد سوم خط را معتبر می‌کند و شیب آن را می‌شود به پیپ در هر کندل حساب کرد.
• با یک خط موازی، کانال روند (Trend Channel) می‌سازید.
• شکست خط روند را با بسته شدن کندل و ساختار قیمت می‌سنجید، نه با یک سایه.

خط روند چه چیزی را نشان می‌دهد

خط روند (Trend Line) خطی مورب است که مسیر کف‌ها در روند صعودی یا مسیر سقف‌ها در روند نزولی را دنبال می‌کند. در واقع همان ساختاری را که در درس رفتار قیمت به‌صورت امواج با سقف‌ها و کف‌ها می‌شناختید، به یک خط تبدیل می‌کند تا جهت و سرعت روند با یک نگاه دیده شود.

خط روند صعودی مثل یک حمایت متحرک عمل می‌کند: تا وقتی قیمت بالای آن بماند، خریداران در هر اصلاح زودتر از قبل وارد شده‌اند. خط روند نزولی هم مقاومتی متحرک است که نشان می‌دهد فروشندگان در هر برگشت پایین‌تر از قبل فشار می‌آورند.

قواعد رسم خط روند صعودی و نزولی

برای خط روند صعودی، دو کف نوسانی را انتخاب کنید که دومی بالاتر از اولی باشد و خط را از آن‌ها به سمت راست امتداد دهید. برای خط روند نزولی، دو سقف نوسانی را وصل کنید که دومی پایین‌تر از اولی است. نمودار زیر هر دو حالت را نشان می‌دهد.

چند قاعده کمک می‌کند خط شما قابل اعتماد باشد:

• فقط نقطه‌های نوسانی واقعی را وصل کنید، نه هر کندلی که به نظر پایین می‌آید.
• بین دو نقطه، هیچ کندلی نباید به‌وضوح آن طرف خط بسته شده باشد.
• دو نقطه فقط خط را می‌سازد؛ برخورد سوم و واکنش قیمت به آن، خط را معتبر می‌کند.
• سایه‌ها یا بدنه‌ها را مبنا بگیرید و ثابت بمانید. اگر خطی از میان چند سایه کوچک می‌گذرد ولی بیشترین برخورد را دارد، معمولاً از خطی که دقیقاً سایه‌ها را لمس می‌کند مفیدتر است.

در متاتریدر خط روند را از نوار ابزار بکشید و در Properties گزینه Ray را روشن کنید تا خط تا آینده امتداد پیدا کند. روش کار با این ابزار در درس ابزارهای متاتریدر آمده است.

شیب خط روند و محاسبه سطح آن در آینده

زاویه خط روی صفحه به بزرگ‌نمایی نمودار بستگی دارد، پس به جای درجه، شیب را به پیپ در هر کندل حساب کنید. فرض کنید در H4 روی EUR/USD کف اول در ۱٫۰۸۰۰ و کف دوم ۳۰ کندل بعد در ۱٫۰۸۶۰ است. شیب خط برابر ۶۰ پیپ تقسیم بر ۳۰ کندل، یعنی ۲ پیپ در هر کندل است. بیست کندل بعد از کف دوم، خط روند در ۱٫۰۸۶۰ به‌اضافه ۴۰ پیپ، یعنی ۱٫۰۹۰۰ قرار دارد.

این محاسبه کمک می‌کند از قبل بدانید برخورد بعدی کجا ممکن است رخ دهد و حد ضرر را کجا بگذارید. خط‌های خیلی تند معمولاً زود شکسته می‌شوند، چون قیمت نمی‌تواند آن سرعت را حفظ کند. وقتی روند شتاب می‌گیرد یا کند می‌شود، ممکن است خط تازه‌ای با شیب متفاوت لازم شود؛ به این مجموعه خطوط بادبزنی (Fan Lines) می‌گویند.

کانال روند و شکست خط روند

اگر از سقف بین دو کف یک خط موازی خط روند رسم کنید، کانال روند (Trend Channel) ساخته می‌شود؛ در متاتریدر ابزار Equidistant Channel همین کار را می‌کند. در مثال بالا اگر سقف میانی در کندل پانزدهم بعد از کف اول و در ۱٫۰۸۹۰ باشد، خط روند در آن نقطه ۱٫۰۸۳۰ است و پهنای کانال ۶۰ پیپ می‌شود. پس بیست کندل بعد از کف دوم، کف کانال حدود ۱٫۰۹۰۰ و سقف آن حدود ۱٫۰۹۶۰ است.

شکست خط روند یعنی بسته شدن کندل آن طرف خط، نه عبور یک سایه. بعد از شکست، قیمت گاهی به خط شکسته برمی‌گردد و از طرف دیگر آن را لمس می‌کند؛ به این برگشت پولبک (Pullback) می‌گویند. به یاد داشته باشید شکست خط روند به‌تنهایی پایان روند نیست؛ تا وقتی آخرین کف بالاتر سر جایش است، روند ممکن است فقط کندتر شده باشد.

خط روند را بعد از هر حرکت جابه‌جا نکنید تا با نظرتان جور شود. اگر قیمت خط را با بسته شدن شکست، همین را بپذیرید و خط تازه را فقط وقتی رسم کنید که دو نقطه نوسانی تازه شکل گرفته باشد.

اشتباه‌های رایج

• وصل کردن نقطه‌هایی که سقف یا کف نوسانی نیستند و ساختن خطی که بازار به آن احترام نمی‌گذارد.
• هر عبور سایه از خط را شکست حساب کردن.
• رسم خط‌های خیلی تند که چند کندل بعد شکسته می‌شوند.
• تکیه به خط روند تایم‌فریم پایین وقتی خط تایم‌فریم بالاتر در جهت مخالف است.

تمرین این قسمت

1. در EUR/USD روی H4 یک خط روند صعودی یا نزولی از دو نقطه نوسانی رسم کنید و گزینه Ray را روشن کنید.
2. با نشانگر صلیبی شیب خط را به پیپ در هر کندل حساب کنید و سطح خط را ده کندل بعد پیش‌بینی کنید؛ بعد از ده کندل، عدد را بررسی کنید.
3. با Equidistant Channel یک کانال روی همان روند بسازید و برخوردهای قیمت با هر دو خط را بشمارید.
4. اولین بسته شدن کندل آن طرف خط را علامت بزنید و ببینید پولبک رخ داده یا نه.

یادداشت متنی هر درس برای مرور ویدیو نوشته شده و در تهیه آن از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم. اگر جایی با توضیح ویدیو فرق داشت، توضیح ویدیو ملاک است؛ لطفاً در بخش دیدگاه‌ها خبر بدهید. هیچ بخشی از این درس توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست.