این ویدیو بخش سوم مبحث رفتار قیمت به‌صورت امواج در دوره آموزش فارکس رضا گلشاهیان است. یادداشت‌های زیر در ادامه دو بخش قبلی، موج‌ها را در چند تایم‌فریم هم‌زمان بررسی می‌کنند و قاعده‌های عملی علامت زدن سقف و کف و رفتار قیمت در بازار رنج را برای مرور و تمرین کنار هم می‌گذارند.
ویدیوهای بیشتر را در کانال یوتیوب رضا گلشاهیان ببینید.
یادداشت‌های درس
- هر موج در تایم‌فریم بزرگ از موج‌های کوچک‌تری در تایم‌فریم پایین‌تر ساخته شده است.
- اصلاح در تایم‌فریم روزانه ممکن است در تایم‌فریم ساعتی یک روند نزولی کامل باشد.
- با چند قاعده عملی، سقف‌ها و کف‌ها را یکدست و بدون خطای نگاه به گذشته علامت می‌زنید.
- رفتار موج‌ها در بازار رنج، وسط بی‌طرف محدوده و نشانه‌های خروج از رنج را می‌شناسید.
موج‌های کوچک درون موج‌های بزرگ
ساختار موجی قیمت خاصیت فراکتالی (Fractal) دارد؛ یعنی اگر یک موج را در تایم‌فریم پایین‌تر باز کنید، همان الگوی موج اصلی و اصلاحی را در مقیاس کوچک‌تر می‌بینید. یک موج اصلی در D1 ممکن است در H1 از ده‌ها موج کوچک‌تر ساخته شده باشد که خودشان سقف‌ها و کف‌های بالاتر دارند.
یک مثال: EUR/USD در D1 روند صعودی دارد و آخرین اصلاح آن چهار کندل روزانه طول کشیده و قیمت را از ۱٫۱۰۰۰ به ۱٫۰۸۸۰ رسانده، یعنی ۱۲۰ پیپ. همین چهار روز در H1 تقریباً ۹۶ کندل است و در آن سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر کاملاً روشن دیده می‌شوند. معامله‌گر H1 این را روند نزولی می‌بیند و معامله‌گر D1 آن را اصلاحی معمولی؛ هر دو در چارچوب خودشان درست می‌گویند.
| تایم‌فریم | همان حرکت چطور دیده می‌شود | برداشت معامله‌گر |
|---|---|---|
| D1 | چهار کندل اصلاحی پس از یک موج صعودی | فرصت احتمالی خرید در ادامه روند |
| H4 | چند موج نزولی کوتاه با شیب کم | اصلاح در حال کامل شدن |
| H1 | روند نزولی کامل با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر | روند نزولی کوتاه‌مدت |
هماهنگ کردن تایم‌فریم مرجع و تایم‌فریم ورود
برای اینکه این تضاد گیج‌تان نکند، دو تایم‌فریم را از قبل مشخص کنید: تایم‌فریم مرجع که روند را از آن می‌خوانید و تایم‌فریم ورود که حدود چهار تا شش برابر کوچک‌تر است، مثل D1 و H4 یا H4 و H1. منطق کار ساده است: در جهت روند تایم‌فریم مرجع معامله کنید و از تایم‌فریم ورود برای پیدا کردن پایان اصلاح استفاده کنید.
در مثال بالا، معامله‌گری که D1 را مرجع گرفته منتظر می‌ماند تا روند نزولی کوچک داخل اصلاح در H4 تمام شود. نشانه‌اش همان چیزی است که در بخش دوم دیدید: موج‌های نزولی کوتاه‌تر و کندتر می‌شوند، قیمت آخرین سقف پایین‌تر را رو به بالا می‌شکند و اولین کف بالاتر شکل می‌گیرد. در این لحظه هر دو تایم‌فریم هم‌جهت شده‌اند.
قاعده‌های عملی برای علامت زدن سقف‌ها و کف‌ها
بیشتر اختلاف نظرها در تحلیل موج از علامت زدن ناهماهنگ می‌آید. این قاعده‌ها کار را یکدست می‌کنند:
- برای هر نقطه نوسانی تعداد ثابتی کندل در هر طرف در نظر بگیرید، مثلاً دو یا سه کندل، و آن را عوض نکنید.
- حداقل اندازه تعیین کنید؛ مثلاً در H4 روی EUR/USD نوسان‌های کمتر از ۲۰ پیپ را حساب نکنید. این عدد برای هر نماد و تایم‌فریم فرق دارد.
- سقف و کف باید یکی در میان بیایند. اگر دو سقف پشت سر هم پیدا کردید، فقط بالاتری را نگه دارید.
- نقطه‌ای را که هنوز با کندل‌های سمت راست تأیید نشده، با رنگ دیگری علامت بزنید تا آن را قطعی فرض نکنید.
رفتار موج‌ها در بازار رنج
در بازار رنج (Range) قیمت بین یک سقف و یک کف تقریباً ثابت رفت و برگشت می‌کند. موج‌ها اندازه‌های نزدیک به هم دارند، زیاد روی هم می‌افتند و هیچ‌کدام از مرزها را با قدرت نمی‌شکنند. فرض کنید EUR/USD سه هفته بین ۱٫۰۸۲۰ و ۱٫۰۹۰۰ مانده است؛ محدوده‌ای ۸۰ پیپی که وسط آن ۱٫۰۸۶۰ است. وسط رنج بی‌طرف‌ترین نقطه است و ورود در آن معمولاً بدترین نسبت ریسک به بازده را دارد.
مرزهای رنج همان حمایت و مقاومت هستند که در درس حمایت و مقاومت به آن‌ها می‌رسید. خروج واقعی از رنج معمولاً با بسته شدن قاطع بیرون محدوده و سپس شکل گرفتن ساختار تازه، یعنی اولین سقف و کف بالاتر یا پایین‌تر، همراه است. یک رنج در H4 هم ممکن است در M15 چند روند کوتاه صعودی و نزولی پشت سر هم باشد.
تعداد کندل در هر طرف یا حداقل اندازه را وسط تحلیل تغییر ندهید تا نمودار با نظرتان جور شود. قاعده ثابت شاید گاهی نقطه‌ای را از قلم بیندازد، ولی تحلیل شما را قابل تکرار و قابل بررسی نگه می‌دارد.
اشتباه‌های رایج
- معامله در خلاف جهت تایم‌فریم مرجع فقط چون تایم‌فریم پایین روند مخالف نشان می‌دهد.
- عوض کردن تایم‌فریم مرجع در میانه یک معامله.
- علامت زدن دو سقف یا دو کف پشت سر هم.
- ورود در وسط محدوده رنج به امید شکستی که هنوز رخ نداده است.
تمرین این قسمت
- آخرین اصلاح EUR/USD در D1 را پیدا کنید، همان بازه را در H1 باز کنید و سقف‌ها و کف‌های داخل آن را علامت بزنید.
- قاعده‌های خود، یعنی تعداد کندل در هر طرف و حداقل اندازه، را بنویسید و روی سه نماد متفاوت اجرا کنید.
- یک محدوده رنج اخیر پیدا کنید، مرزها و وسط آن را با خط افقی رسم کنید و ببینید قیمت چند بار به هر مرز واکنش نشان داده است.
یادداشت متنی هر درس برای مرور ویدیو نوشته شده و در تهیه آن از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم. اگر جایی با توضیح ویدیو فرق داشت، توضیح ویدیو ملاک است؛ لطفاً در بخش دیدگاه‌ها خبر بدهید. هیچ بخشی از این درس توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست.
نظرات کاربران هنوز دیدگاهی ثبت نشده